Отчет о деятельности доверительного управляющего
за период  __.__.________-__.__._______

Составлено согласно положения Банка России N 482-П от 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): № ДУ от
Инвестиционный профиль: Консервативная 2020 ; МAX инвестиционная доходность =10 % ; МAX инвестиционный риск =15 % ; МAX инвестиционный горизонт=365 дней
Учредитель управления:
уникальный код клиента:

1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода
Место хранения Расчётный счёт Валюта Остаток ДС на начало периода в валюте счёта Остаток ДС на конец периода в валюте счёта Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб) Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)
 ИТОГО: 0.00  0.00 

2. Информация о депозитных договорах
Дата заключения договора Номер договора Контрагент (Банк) Сумма вклада Валюта вклада Процентная ставка по вкладу (% годовых) Дата прекращения договора Дополнительные условия Рыночная оценка на начало периода (руб) Рыночная оценка на конец периода (руб)
 ИТОГО: 0.00  0.00 

2.1 Информация о договорах займа
Дата заключения договора Номер договора Контрагент Сумма займа Валюта займа Процентная ставка по займу (% годовых) Дата возврата Дополнительные условия Рыночная оценка на начало периода (руб) Рыночная оценка на конец периода (руб)
 ИТОГО: 0.00  0.00 

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода
Место учета
ценных бумаг
и финансовых
инструментов		 Вид, тип Наименование эмитента Наименование финансового инструмента Номер госу-
дарственной
регистрации		 ISIN Остаток
на начало
отчетного
периода (шт.)		 Оценочная стои-
мость на начало
отчетного
периода (руб)		 НКД на
начало
отчетного
периода (руб)		 Зачислено
(шт.)		 Списано
(шт.)		 Остаток
на конец
отчетного
периода (шт.)		 Оценочная стои-
мость на конец
отчетного
периода (руб)		 НКД на
конец
отчетного
периода (руб)		 Доля в
активах,
%
 ИТОГО: 0.00 0.00   0.00 0.00  

4. ИТОГИ
№ Наименование Сумма
1Стоимость чистых активов на начало отчётного периода (руб.) 0.00 
2Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчётного периода (руб.) (Табл.1 + Табл.2) 0.00 
3Кредиторская задолженность на начало отчётного периода (руб.) 0.00 
4Дебиторская задолженность на начало отчётного периода (руб.) 0.00 
5Базовая стоимость активов для расчёта вознаграждения за успех (руб.) 0.00 
6Введенные ценные бумаги за отчётный период (руб.)(Табл.13) 0.00 
7Выведенные ценные бумаги за отчётный период (руб.)(Табл.13) 0.00 
8Введенные денежные средства за отчётный период (руб.)(Табл.12) 0.00 
9Выведенные денежные средства за отчётный период (руб.)(Табл.12) 0.00 
10Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде (руб.) 0.00 
11Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде (руб.) 0.00 
12Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде (руб.) (строка 10 + строка 11) 0.00 
13Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде (руб.) 0.00 
14Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода (руб.) 0.00 
15Налоги, начисленные за отчётный период (руб) 0.00 
16Налоги, уплаченные за отчётный период (руб) 0.00 
17Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА) (руб.) 0.00 
18Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчётного периода (руб.)(Табл.1 + Табл.2) 0.00 
19Кредиторская задолженность на конец отчётного периода (руб.) 0.00 
20Дебиторская задолженность на конец отчётного периода (руб.) 0.00 
21Прирост стоимости чистых активов от начала отчётного периода (Строка 17 - строка 1 - строка 6+ строка 7 - строка 8 + строка 9+ строка 13+строка 16) (руб.) 0.00 
22Прирост стоимости чистых активов за отчётный период после всех платежей (Строка 17-строка 1- строка 6+строка 7-строка 8+ строка 9) (руб.) 0.00 
23Средняя стоимость чистых активов за отчетный период (руб.) 0.00 
24Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, % 0.5 
25Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, % 10 
26Количество дней в отчётном периоде, дни 15 

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ
Дата документа Номер документа Категория документа Детали расчета
Дата/время  номер  Вознаграждение за успех (вариант 2)  БРСА: 0, дата БРСА: Оценка на конец периода: 0 Кол-во дней: 90 Дата Ввод/Вывод, взвешенный во времени = ввод/вывод * (кол-во дней от даты ввода/вывода до конца периода) / (кол-во дней в периоде) 0 Средняя стоимость: 0 Прирост: 0 + 0 - 0 = 0 Вознаграждение: 0  
Дата/Время  номер  Вознаграждение за управление (вариант 1)  Ставка: 0.5 Средняя стоимость: 0 Вознаграждение: 0*0.5*0/365/100=0 

Остатки СЧА по дням (руб.)
Дата СЧА

5. Сведения о депозитариях/регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента
Полное наименование ИНН ОГРН Адрес места нахождения

6. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги
Полное наименование Полное наименование на иностранном языке Международный код идентификации (при наличии) Адрес места нахождения

7. Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов
Полное наименование ИНН ОГРН БИК Адрес места нахождения

8. Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением
Полное наименование ИНН ОГРН Адрес места нахождения

9. Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня
(Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)
Дата собрания Эмитент Ценной бумаги Ценная бумага Номер гос. Регистрации ценной бумаги ISIN Код ценной бумаги Тип собрания Повестка дня За  Против Воздержался Отметки

10. Информация о сделках с ценными бумагами
Дата,
время
заклю-
чения
сделки		 Вид
сделки
(покупка,
продажа,
иной вид)		 Место
совер-
шения
сделки		 Наиме-
нование
эмитента		 Наиме-
нование
ценной
бумаги		 Номер
государст-
венной
регист-
рации		 ISIN Коли-
чество,
шт		 Цена
одной
ценной
бумаги		 Сумма
сделки
(с учётом
НКД)		 Сумма
НКД		 Валюта
сделки		 Сумма
сделки
в валюте
расчётов		 Валюта
расчётов		 Плани-
руемая
дата
оплаты
по сделке		 Плани-
руемая
дата
поставки
по сделке		 Факти-
ческая
дата
оплаты
по сделке		 Факти-
ческая
дата
поставки
по сделке		 Часть РЕПО
(или оферта)		 Ставка
РЕПО		 Сумма
сделки по
2-й части
РЕПО (с
учётом НКД)		 Сумма
НКД по
2-й части
РЕПО		 Планируемая
дата
оплаты
по 2-й
части РЕПО		 Планируемая
дата
поставки
по 2-й
части РЕПО		 Фактическая
дата
оплаты
по 2-й
части РЕПО		 Фактическая
дата
поставки
по 2-й
части РЕПО		 Комиссия посредника
в валюте расчётов		 Биржевая комиссия
в валюте расчётов		 Клиринговый сбор
в валюте расчётов		 Регистрационный сбор
в валюте расчётов		 Комиссия компании
в валюте расчётов		 Прочие комиссии
в валюте расчётов

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами
Дата,
время
заклю-
чения
сделки		 Место
заклю-
чения
сделки		 Вид
сделки
(покупка,
продажа,
иной вид)		 Вид
срочного
контракта		 Наименование
срочного контракта,
принятое у
организатора
торговли		 Базовый
актив		 Коли-
чество
конт-
рактов,
шт		 Цена
срочного
контракта
(премия
по опциону)		 Сумма
сделки		 Валюта
сделки		 Сумма
расчетов		 Валюта
расчетов		 Дата
оплаты
по
сделке		 Дата
поставки
по
сделке		 Факти-
ческая
дата
оплаты
по сделке		 Факти-
ческая
дата
поставки
по сделке		 Макси-
мальная
цена
сделок		 Мини-
мальная
цена
сделок		 Цена ис-
полнения
по опци-
онному
контракту		 Комиссия посредника Биржевая комиссия Клиринговый сбор Регистрационный сбор Комиссия компании

12. Информация о движении денежных средств
Дата
операции		 Содержание операции (ввод/вывод/перевод) Сумма в валюте операции Ва-
люта		 Сумма в валюте учёта Место списания
денежных средств		 Счёт списания Место зачисления
денежных средств		 Счёт зачисления Номер и дата
подтверждающего
документа		 Основание
(комментарий)

13. Информация о движении ценных бумаг и финансовых инструментов
Дата операции Наименование операции (ввод/вывод/перевод) Вид, тип Наименование эмитента Наименование ценной бумаги Регистрационный номер ISIN Количество ЦБ Оценочная стоимость пакета ЦБ (руб) Оценка НКД (руб)

14. Информация о доходах по ценным бумагам
Дата Наименование
операции		 Вид, тип
ценной бумаги		 Наименование
эмитента		 Наименование
ценной бумаги		 Номер государственной
регистрации		 ISIN Количество,
шт		 Валюта
выплаты		 Сумма в
валюте выплаты		 Сумма
дохода, руб.		 Номер и дата
подтверждающего документа

15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам
Дата Наименование операции Вид, тип ценной бумаги Наименование эмитента Наименование ФИ Сумма Валюта начисления Номер и дата подтверждающего документа

16. Информация об операциях конвертации валюты
Дата заключения сделки Документ Дата платежа Валюта  списания Сумма в валюте  списания Сумма списания в национальной валюте Счёт списания Валюта зачисления Сумма в валюте зачисления Сумма зачисления в национальной валюте Счёт зачисления Содержание операции Курс конвертации Валюта комиссия биржи/банка Сумма комиссия биржи/банка Валюта комиссия посредника Сумма комиссия посредника Валюта комиссия компании Сумма комиссия компании

17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде
№ Наименование расходов Сумма, руб.

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля
Дата начала инвестирования: __.__._______
Дата расчёта доходности Вводы ДС за месяц, руб. Выводы ДС за месяц, руб. В том числе начисленное вознаграждение управляющего В том числе начисленные налоги Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб. Доходность за месяц, % годовых Доходность нарастающим итогом, % годовых
Дата 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


От управляющего:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

__________________________

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчёта:

___________________________





От учредителя управления:

___________________________ /__________________/